Goldman Sachs zeigte im ersten Quartal 2023 eine robuste Leistung und übertraf die Erwartungen der Analysten mit deutlichen Zuwächsen bei Gewinn und Umsatz. Die renommierte Investmentbank verzeichnete einen beachtlichen Gewinnanstieg von 28%, der auf einen beeindruckenden Anstieg der Erträge im Handel und Investmentbanking zurückzuführen ist. Diese Leistung spiegelt einen kräftigen Aufschwung der Kapitalmarktaktivitäten wider und positioniert Goldman Sachs als führendes Unternehmen unter seinen Konkurrenten im Finanzsektor.
Am Montag gab Goldman Sachs bekannt, dass das Unternehmen einen Gewinn von $11,58 pro Aktie erzielt hat und damit die von den LSEG-Analysten prognostizierten $8,56 pro Aktie deutlich übertroffen hat. Der Gesamtumsatz für das Quartal erreichte 14,21 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen um mehr als 1 Milliarde US-Dollar, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aktien der Bank verzeichneten einen entsprechenden Anstieg und stiegen um etwa 3%.
Die Handelserträge der Bank waren stabil, wobei der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren um 10% auf $4,32 Mrd. anstieg – $680 Mio. über den Schätzungen – dank einer robusten Performance in den Bereichen Hypotheken, Devisen und Kredithandel und -finanzierung. Auch die Erträge aus dem Aktienhandel stiegen um 10% auf 3,31 Mrd. USD und damit um rund 300 Mio. USD mehr als erwartet, was auf eine verstärkte Derivatetätigkeit zurückzuführen ist.
Auch das Investmentbanking verzeichnete ein herausragendes Wachstum: Die Gebühren stiegen um 32% auf $2,08 Mrd. und lagen damit etwa $300 Mio. über dem geschätzten Wert, was in erster Linie auf die verstärkte Emissionstätigkeit bei Anleihen und Aktien zurückzuführen ist.
Mike Mayo, Bankanalyst bei Wells Fargo, kommentierte: „Die Ergebnisse von Goldman sind wahrscheinlich die besten der großen Banken in diesem Quartal“ und hob die überragende Leistung der Bank im Vergleich zu Wettbewerbern wie JPMorgan Chase und Citigroup hervor.
In Anbetracht der vergangenen Herausforderungen und des aktuellen Aufschwungs erklärte David Solomon, CEO von Goldman: „Ich habe schon früher gesagt, dass die historisch niedrigen Aktivitätsniveaus nicht ewig anhalten würden… Wir befinden uns eindeutig in einem frühen Stadium der Wiedereröffnung der Kapitalmärkte.“ Diese Stimmung unterstreicht die strategische Verlagerung der Bank vom Privatkundengeschäft hin zu einer verstärkten Konzentration auf das Asset und Wealth Management, obwohl dies der einzige Sektor war, der die Erwartungen in diesem Quartal nicht übertraf.
Die Erträge im kleinsten Geschäftsbereich der Bank, Platform Solutions, stiegen um 24% auf $698 Millionen und lagen damit deutlich über den Prognosen, angetrieben von höheren Kreditkarten- und Einlagenbeständen.
Die außergewöhnliche Performance von Goldman Sachs im ersten Quartal kündigt eine deutliche Trendwende an, da die Investmentbank von den günstigen Bedingungen an den Kapitalmärkten profitiert. Dank strategischer Veränderungen und eines robusten Umsatzwachstums in wichtigen Bereichen ist Goldman gut positioniert, um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Mit der Wiedereröffnung der Kapitalmärkte erholt sich Goldman Sachs von den Rückschlägen der Vergangenheit und stellt die Weichen für den zukünftigen Erfolg im Finanzsektor.
