Diese Unternehmen haben eine starke Position in ihren Sektoren. Bei der Zuteilung von Ressourcen für Investitionen ist es ratsam, nach Aktien zu suchen, die deutlich unter ihren historischen Höchstwerten liegen. Diese Strategie kann verborgene Chancen aufdecken, da diese Aktien in der Regel das Potenzial für beträchtliche Gewinne haben, vor allem wenn die Marktstimmung übermäßig pessimistisch ist. Entscheidende Merkmale einer attraktiven Investition sind ein starker Wettbewerbsvorteil und bedeutende Wachstumsaussichten.
Mit diesen Kriterien im Hinterkopf, haben drei Wachstumsaktien in letzter Zeit viel einstecken müssen, sind aber derzeit reif für eine Investition. Diese können die Rendite Ihres Portfolios erheblich steigern.
Etsy
Die Aktie von Etsy (NASDAQ: ETSY) ist von ihrem Höchststand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels um 69 % gesunken. Das Unternehmen hat mit einem erheblichen Abschwung nach der Pandemie zu kämpfen, was sich in einem drastischen Rückgang des Umsatzwachstums und der Bruttowarenverkäufe (GMS) zeigt. Die Notwendigkeit für die Verbraucher, sich wie in der Vergangenheit auf der Website nach lebenswichtigen Dingen wie Gesichtsmasken umzusehen, hat spürbar abgenommen.
Anleger sollten jedoch nicht zu schnell in Panik verfallen. Mit 7,9 Millionen aktiven Verkäufern und 95,5 Millionen aktiven Käufern wächst die Nutzerbasis von Etsy jedes Jahr weiter, was ein Zeichen für den bleibenden Wert des Marktplatzes ist.
Das einzigartige Geschäftsmodell von Etsy bringt Käufer und Verkäufer über seine digitale Plattform zusammen, ohne Inventar zu halten. Dadurch wird Kapital freigesetzt und die beständige Rentabilität des Unternehmens erklärt.
Im Jahr 2022 erreichte der GMS von Etsy 13,3 Milliarden Dollar. Die Unternehmensführung sieht darin nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Marktpotenzials. Wenn wir die sieben Hauptmärkte von Etsy – die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Indien – betrachten, beläuft sich das GMS-Geschäft in den von Etsy bedienten Sektoren auf insgesamt 466 Milliarden Dollar. Dies deutet auf ein enormes Wachstumspotenzial für die Zukunft hin.
PayPal
PayPal (NASDAQ: PYPL) sticht im Vergleich zu den meisten Fintech-Aktien durch seine bemerkenswerte Rentabilität hervor. Trotzdem ist die Aktie deutlich gefallen und liegt derzeit 80% unter ihrem Höchststand vom Juli 2021. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27, das unter dem Durchschnitt von 50 liegt, ist dies eine ungewöhnlich attraktive Anlagemöglichkeit.
Ähnlich wie Etsy erlebt auch PayPal eine Verlangsamung des Wachstums, ein vernünftiges Ergebnis, wenn man bedenkt, dass sich das Einkaufsverhalten der Verbraucher normalisiert hat und die Popularität des E-Commerce im Vergleich zu den Spitzenzeiten der Pandemie zurückgeht. Darüber hinaus wirkt sich eine anhaltend hohe Inflation negativ auf PayPal aus, da das Unternehmen eher auf diskretionäre Käufe ausgerichtet ist – Dinge, die die Verbraucher in schwierigen Zeiten aufschieben.
PayPal hat sich jedoch stets als zuverlässige Einnahmequelle erwiesen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 27,5 Mrd. USD einen freien Cashflow von 5,1 Mrd. USD, so dass das Management umfangreiche Aktienrückkäufe tätigen konnte. Das Unternehmen ist aufgrund seiner soliden Finanzlage gut gerüstet, um mögliche längere wirtschaftliche Abschwünge zu überstehen.
Darüber hinaus bleiben die Wachstumsaussichten außergewöhnlich: Finanzanalysten prognostizieren für die nächsten fünf Jahre ein jährliches Wachstum des Umsatzes und des verwässerten Gewinns je Aktie von 10,7 % bzw. 28,2 %.
Roku
Die Aktie von Roku (NASDAQ: ROKU) ist seit ihrem Allzeithoch im Juli 2021 um erstaunliche 85 % gefallen und hat derzeit ein attraktives Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2. Trotz einer deutlichen Verlangsamung des Umsatzwachstums auf 1 % im ersten Quartal 2023 bleibt Roku ein Geschäft mit immensem Potenzial.
Die meisten Investoren erkennen an, dass die Streaming-Branche hart umkämpft ist. Giganten wie Netflix und Walt Disney sowie kleinere Konkurrenten investieren alle kräftig, um Zuschauer anzulocken. Roku profitiert von diesem Szenario, da es sich als neutrale Plattform positioniert und mit der gesamten Branche wächst.
Charlie Collier, Präsident von Roku Media, bekräftigte während der Telefonkonferenz des Unternehmens zum 1. Quartal 2023: „Ich habe es schon einmal gesagt, und ich sage es mit Stolz: Roku ist nicht in den Streaming-Kriegen. Die Streaming-Kriege werden auf unserer Plattform ausgetragen“.
Das Management-Team von Roku geht davon aus, dass der Trend zum Streaming-Entertainment das traditionelle Kabelfernsehen weiterhin übertreffen wird. Es ist zu erwarten, dass die Werbeausgaben diesem Trend folgen werden, da sich die Verbraucherpräferenzen weiter verändern. eMarketer prognostiziert, dass sich der Markt für Connected-TV-Werbung in den USA von 21 Mrd. Dollar im Jahr 2022 auf 41 Mrd. Dollar im Jahr 2027 fast verdoppeln wird, und Roku ist ideal positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren.
Diese drei Unternehmen – Etsy, PayPal und Roku – bieten Anlegern erstklassige Gelegenheiten, bedeutende Renditen zu erzielen. Trotz ihrer jüngsten Kursverluste sind diese Aktien unterbewertet und für ein deutliches Wachstum in ihren jeweiligen Branchen gerüstet. Die einzigartigen Geschäftsmodelle dieser Unternehmen, ihre beständige Rentabilität und die günstigen Markttrends lassen auf eine vielversprechende Zukunft schließen. Aufgrund ihres beträchtlichen Wachstumspotenzials und ihrer derzeitigen Unterbewertung sind sie alle eine Bereicherung für jedes ausgewogene Anlageportfolio.
